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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 752.00 | 1 752.00 | 477 000.00 | 478 752.00 |
AH Fonds commercial | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585.00 | 7 917.00 | 5 668.00 | 13 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 516.00 | 81 806.00 | 137 709.00 | 219 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 043.00 | 91 476.00 | 777 568.00 | 869 043.00 |
BT Marchandises | 143 193.00 | | 143 193.00 | 143 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 070.00 | 95 245.00 | 399 825.00 | 495 070.00 |
BZ Autres créances | 204 052.00 | | 204 052.00 | 204 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
CF Disponibilités | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 397.00 | 95 245.00 | 1 032 152.00 | 1 127 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 441.00 | 186 721.00 | 1 809 720.00 | 1 996 441.00 |
CU Autres participations | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 198 250.00 | 198 241.00 | | 198 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 270.00 | 143 740.00 | | 128 270.00 |
DK Provisions réglementées | 365.00 | | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 371 296.00 | 386 393.00 | | 371 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 100.00 | 253 994.00 | | 400 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 458.00 | 148 305.00 | | 154 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 067.00 | 422 711.00 | | 653 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 196.00 | 134 849.00 | | 141 196.00 |
EA Autres dettes | | 2 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 601.00 | 89 363.00 | | 89 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 424.00 | 1 051 362.00 | | 1 438 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 720.00 | 1 437 755.00 | | 1 809 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 694.00 | | 289 601.00 | 584 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 869 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 252.00 | 535 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 075.00 | | 100 000.00 | 441 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 239.00 | | 107 862.00 | 125 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 381.00 | | 81 739.00 | 18 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 194.00 | 32 283.00 | | 59 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 442.00 | 32 283.00 | | 57 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 067.00 | 653 067.00 | | 653 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
UX Autres créances clients | 380 660.00 | | | 380 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
VB T. V. A. | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
VC Groupe et associés | 102 626.00 | | | 102 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 599.00 | 217 318.00 | 162 185.00 | 380 599.00 |
VI Groupe et associés | 154 458.00 | 154 458.00 | | 154 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 395.00 | | | 273 395.00 |
VP Divers | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 386.00 | 791 869.00 | 73 517.00 | 865 386.00 |
VW T.V.A. | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 424.00 | 1 275 142.00 | 162 185.00 | 1 438 424.00 |