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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AP Constructions | 29 791.00 | 15 757.00 | 14 035.00 | 29 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 465.00 | 181 974.00 | 46 491.00 | 228 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 499.00 | 283 061.00 | 163 438.00 | 446 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 697.00 | 491 561.00 | 236 136.00 | 727 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 201.00 | 13 366.00 | 714 834.00 | 728 201.00 |
BZ Autres créances | 448 145.00 | | 448 145.00 | 448 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 265.00 | 13 366.00 | 1 326 898.00 | 1 340 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 962.00 | 504 927.00 | 1 563 035.00 | 2 067 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 708.00 | 370 271.00 | | 482 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 131.00 | 112 437.00 | | 161 131.00 |
DL TOTAL (I) | 652 639.00 | 491 508.00 | | 652 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 640.00 | 134 723.00 | | 235 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 528.00 | 114 031.00 | | 147 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 518.00 | 452 137.00 | | 525 518.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 2 480.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 396.00 | 703 371.00 | | 910 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 035.00 | 1 194 879.00 | | 1 563 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 797.00 | 670 480.00 | | 887 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 638.00 | 46 352.00 | | 126 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 387.00 | | 60 908.00 | 695 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 098.00 | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 598.00 | 727 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 704 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 448.00 | | 58 808.00 | 653 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 170.00 | | 2 100.00 | 31 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 002.00 | 65 559.00 | | 426 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 233.00 | 65 559.00 | | 415 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | 123.00 | 1 278.00 | 14 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 521.00 | 123.00 | 1 278.00 | 14 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 521.00 | 123.00 | 1 278.00 | 14 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 528.00 | 147 528.00 | | 147 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 098.00 | 237 098.00 | | 237 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 712 178.00 | | | 712 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VC Groupe et associés | 187 393.00 | | | 187 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 001.00 | 86 403.00 | 22 599.00 | 109 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
VP Divers | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 231.00 | 1 222 231.00 | | 1 222 231.00 |
VW T.V.A. | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 396.00 | 887 797.00 | 22 599.00 | 910 396.00 |