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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AP Constructions | 45 448.00 | 15 970.00 | 29 478.00 | 45 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 822.00 | 79 596.00 | 17 226.00 | 96 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 380.00 | 59 470.00 | 70 910.00 | 130 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 387.00 | 155 035.00 | 380 352.00 | 535 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 145.00 | 5 214.00 | 25 932.00 | 31 145.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 706.00 | 5 214.00 | 130 492.00 | 135 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 093.00 | 160 249.00 | 510 844.00 | 671 093.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 437.00 | 218 930.00 | | 265 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 166.00 | 126 507.00 | | 123 166.00 |
DL TOTAL (I) | 396 988.00 | 353 821.00 | | 396 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 445.00 | 70 689.00 | | 18 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 2 528.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 14 502.00 | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 173.00 | 89 502.00 | | 61 173.00 |
EA Autres dettes | 11 674.00 | 9 037.00 | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 856.00 | 186 259.00 | | 113 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 844.00 | 540 080.00 | | 510 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 569.00 | 153 080.00 | | 107 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 169.00 | | 3 812.00 | 537 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594.00 | 535 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 594.00 | 272 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 439.00 | | 3 805.00 | 274 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 130.00 | | 7.00 | 17 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 411.00 | 30 218.00 | 5 594.00 | 130 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 411.00 | 30 218.00 | 5 594.00 | 130 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | | 502.00 | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | | 502.00 | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | | 502.00 | 5 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
UX Autres créances clients | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 445.00 | 12 158.00 | 6 287.00 | 18 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VP Divers | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 644.00 | 55 953.00 | 16 691.00 | 72 644.00 |
VW T.V.A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 856.00 | 107 569.00 | 6 287.00 | 113 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 793.00 | 7 840.00 | | 8 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 689.00 | 11 051.00 | | 14 689.00 |
ST Autres comptes | 96 729.00 | 107 184.00 | | 96 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 198.00 | 105 461.00 | | 111 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 038.00 | 2 031.00 | | 2 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 223.00 | 4 340.00 | | 4 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 016.00 | 12 180.00 | | 13 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 531.00 | 146 292.00 | | 159 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 722.00 | 42 795.00 | | 37 722.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 655.00 | 225 727.00 | | 224 655.00 |