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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
AP Constructions | 293 180.00 | 83 683.00 | 209 497.00 | 293 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 450.00 | 33 675.00 | 2 775.00 | 36 450.00 |
AX Avances et acomptes | 263 891.00 | | 263 891.00 | 263 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 099.00 | 117 358.00 | 568 741.00 | 686 099.00 |
BZ Autres créances | 476 862.00 | | 476 862.00 | 476 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 555.00 | | 319 555.00 | 319 555.00 |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 072.00 | | 826 072.00 | 826 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 171.00 | 117 358.00 | 1 394 812.00 | 1 512 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 602 494.00 | 615 677.00 | | 602 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474.00 | -3 715.00 | | 41 474.00 |
DL TOTAL (I) | 676 968.00 | 644 962.00 | | 676 968.00 |
DP Provisions pour risques | 383 265.00 | 383 265.00 | | 383 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 265.00 | 383 265.00 | | 383 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 009.00 | 289 713.00 | | 325 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 6 511.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480.00 | 28 215.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 579.00 | 324 439.00 | | 334 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 812.00 | 1 352 666.00 | | 1 394 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 010.00 | | | 589 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 478.00 | | | 519 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 244.00 | 13 114.00 | | 104 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 244.00 | 13 114.00 | | 104 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 265.00 | | | 383 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 265.00 | | | 383 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 009.00 | 256 530.00 | 49 126.00 | 325 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 254.00 | | | -35 254.00 |
VP Divers | 476 862.00 | | | 476 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 200.00 | 477 962.00 | 238.00 | 478 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 579.00 | 266 100.00 | 49 126.00 | 334 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |