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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 361.00 | 33 194.00 | 6 167.00 | 39 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 13 301.00 | 3 935.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 649.00 | 47 870.00 | 107 779.00 | 155 649.00 |
BT Marchandises | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 040.00 | 47 870.00 | 120 170.00 | 168 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 777.00 | -2 546.00 | | -2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | -230.00 | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820.00 | 4 846.00 | | 4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462.00 | 7 267.00 | | 4 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 873.00 | 99 593.00 | | 98 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 10 614.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425.00 | 3 293.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 350.00 | 120 767.00 | | 115 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 170.00 | 125 613.00 | | 120 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 350.00 | 120 767.00 | | 115 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 462.00 | 7 267.00 | | 4 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 11 800.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 11 800.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 225.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 225.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 11 575.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 425.00 | 37 405.00 | | 31 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 451.00 | 37 635.00 | | 31 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26.00 | -230.00 | | -26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 009.00 | 5 861.00 | | 42 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 634.00 | 5 861.00 | | 40 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VP Divers | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 2 951.00 | 49.00 | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |