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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 3 407.00 | 5 219.00 | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 90 897.00 | 78 735.00 | 12 162.00 | 90 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 346.00 | 22 709.00 | 1 638.00 | 24 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 657.00 | 245 708.00 | 123 949.00 | 369 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 126.00 | 350 558.00 | 259 568.00 | 610 126.00 |
BT Marchandises | 880 129.00 | | 880 129.00 | 880 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 505.00 | 24 883.00 | 167 622.00 | 192 505.00 |
BZ Autres créances | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 670.00 | 24 883.00 | 1 165 787.00 | 1 190 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 796.00 | 375 442.00 | 1 425 355.00 | 1 800 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 123 540.00 | 107 806.00 | | 123 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 354.00 | 15 734.00 | | -66 354.00 |
DL TOTAL (I) | 373 986.00 | 440 340.00 | | 373 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 053.00 | 212 755.00 | | 223 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | 13 459.00 | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 801.00 | 414 086.00 | | 418 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 494.00 | 210 714.00 | | 265 494.00 |
EA Autres dettes | 34 965.00 | 5 520.00 | | 34 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 263.00 | 43 659.00 | | 100 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 369.00 | 900 194.00 | | 1 051 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 355.00 | 1 340 534.00 | | 1 425 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 381.00 | 900 194.00 | | 933 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 705.00 | | 91 176.00 | 519 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 610 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 484 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 079.00 | | 84 576.00 | 401 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 6 600.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 460.00 | 64 835.00 | 736.00 | 286 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 719.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 771.00 | 63 116.00 | 736.00 | 284 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 592.00 | 1 975.00 | 4 684.00 | 27 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 592.00 | 1 975.00 | 4 684.00 | 27 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 592.00 | 1 975.00 | 4 684.00 | 27 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | 4 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 801.00 | 418 801.00 | | 418 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 505.00 | | | 192 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 653.00 | 48 842.00 | 102 811.00 | 151 653.00 |
VI Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 902.00 | 73 725.00 | 15 177.00 | 88 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 953.00 | 309 353.00 | 41 600.00 | 350 953.00 |
VW T.V.A. | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 369.00 | 933 381.00 | 117 988.00 | 1 051 369.00 |