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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 795.00 | 119 949.00 | 69 846.00 | 189 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 026.00 | 70 872.00 | 8 155.00 | 79 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 096.00 | 191 918.00 | 78 178.00 | 270 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BZ Autres créances | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CF Disponibilités | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 009.00 | | 143 009.00 | 143 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 105.00 | 191 918.00 | 221 187.00 | 413 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DG Autres réserves | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
DH Report à nouveau | -16 053.00 | -16 908.00 | | -16 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566.00 | 856.00 | | -566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112.00 | 4 678.00 | | 4 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 148.00 | 65 721.00 | | 68 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 755.00 | 133 569.00 | | 131 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 8 123.00 | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 404.00 | 11 105.00 | | 10 404.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 066.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 075.00 | 219 585.00 | | 217 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 187.00 | 224 264.00 | | 221 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 128.00 | 163 810.00 | | 161 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 691.00 | 93 818.00 | | 123 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 258.00 | 92 962.00 | | 124 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566.00 | 856.00 | | -566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 003.00 | 2 403.00 | | 2 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 216.00 | | 16 564.00 | 256 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 270 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 268 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 942.00 | | 16 562.00 | 254 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 2.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 377.00 | 26 225.00 | 2 683.00 | 168 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 279.00 | 26 225.00 | 2 683.00 | 167 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 114.00 | 12 166.00 | 39 256.00 | 68 114.00 |
VI Groupe et associés | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VP Divers | 582.00 | | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 075.00 | 161 127.00 | 39 256.00 | 217 075.00 |