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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 702.00 | 25 980.00 | 9 722.00 | 35 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 678.00 | 25 980.00 | 270 698.00 | 296 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BZ Autres créances | 199 910.00 | | 199 910.00 | 199 910.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 893.00 | | 236 893.00 | 236 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 572.00 | 25 980.00 | 507 591.00 | 533 572.00 |
CU Autres participations | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 755.00 | 5 985.00 | | 6 755.00 |
DG Autres réserves | 211 350.00 | 196 727.00 | | 211 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 15 393.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 486 375.00 | 468 105.00 | | 486 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 581.00 | 14 967.00 | | 7 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 156.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160.00 | 6 496.00 | | 7 160.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 217.00 | 27 873.00 | | 21 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 591.00 | 495 978.00 | | 507 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 525.00 | 155 517.00 | | 161 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 256.00 | 140 124.00 | | 143 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | 15 393.00 | | 18 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 671.00 | | 7.00 | 296 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 969.00 | | 7.00 | 260 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 201.00 | 226 661.00 | 540.00 | 227 201.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |