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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 334.00 | 421 460.00 | 332 874.00 | 754 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 050.00 | 318 010.00 | 172 040.00 | 490 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 968.00 | 739 470.00 | 683 498.00 | 1 422 968.00 |
BT Marchandises | 945 963.00 | 12 327.00 | 933 636.00 | 945 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | 586.00 | 2 146.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 148 971.00 | 2 436.00 | 146 536.00 | 148 971.00 |
CF Disponibilités | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 542.00 | 15 349.00 | 1 157 193.00 | 1 172 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 510.00 | 754 819.00 | 1 840 691.00 | 2 595 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 724 318.00 | 672 721.00 | | 724 318.00 |
DH Report à nouveau | -46 486.00 | | | -46 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 731.00 | 51 597.00 | | -10 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801.00 | 875.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 677 702.00 | 733 993.00 | | 677 702.00 |
DP Provisions pour risques | 13 399.00 | 13 120.00 | | 13 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 726.00 | 8 884.00 | | 43 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 125.00 | 22 004.00 | | 57 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 707.00 | 35 220.00 | | 605 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | -80.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 805.00 | 314 712.00 | | 330 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 738.00 | 180 619.00 | | 165 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 158.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 2 837.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 864.00 | 533 467.00 | | 1 105 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 691.00 | 1 289 464.00 | | 1 840 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 707.00 | | | 605 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910 015.00 | | 3 910 015.00 | 3 910 015.00 |
FG Production vendue services | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 535.00 | | 4 041 535.00 | 4 041 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 366.00 | 9 309.00 | | 35 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094.00 | 890.00 | | 14 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 460.00 | 10 199.00 | | 49 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | 70.00 | | 2 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | 477.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 955.00 | 548.00 | | 23 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 505.00 | 9 652.00 | | 25 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 619.00 | -23 824.00 | | -35 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 567.00 | 4 050 930.00 | | 4 126 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 299.00 | 3 999 333.00 | | 4 137 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 731.00 | 51 597.00 | | -10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 619.00 | | 454 299.00 | 1 079 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 950.00 | 1 422 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 950.00 | 1 244 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 855.00 | | 453 479.00 | 901 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 764.00 | | 820.00 | 177 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 119.00 | 82 657.00 | 108 306.00 | 765 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 119.00 | 82 657.00 | 108 306.00 | 765 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875.00 | 958.00 | 32.00 | 875.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 004.00 | 58 067.00 | 22 946.00 | 22 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 578.00 | 12 327.00 | 17 578.00 | 17 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 195.00 | 667.00 | 1 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 021.00 | 714.00 | 299.00 | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 656.00 | 13 237.00 | 18 544.00 | 20 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 535.00 | 72 262.00 | 41 522.00 | 43 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 539.00 | 27 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 237.00 | 14 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 805.00 | 330 805.00 | | 330 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VC Groupe et associés | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VI Groupe et associés | 605 707.00 | 605 707.00 | | 605 707.00 |
VP Divers | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 793.00 | 155 209.00 | 178 584.00 | 333 793.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 801.00 | 1 105 801.00 | | 1 105 801.00 |