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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 429.00 | 57 156.00 | 8 272.00 | 65 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 537.00 | 88 662.00 | 205 875.00 | 294 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 686.00 | 145 818.00 | 311 867.00 | 457 686.00 |
BP En cours de production de services | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BT Marchandises | 2 339 306.00 | 20 207.00 | 2 319 099.00 | 2 339 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 369.00 | 17 283.00 | 303 086.00 | 320 369.00 |
BZ Autres créances | 414 529.00 | | 414 529.00 | 414 529.00 |
CF Disponibilités | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 304.00 | 37 490.00 | 3 121 814.00 | 3 159 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 990.00 | 183 308.00 | 3 433 681.00 | 3 616 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 384 889.00 | | | 384 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DL TOTAL (I) | 493 152.00 | | | 493 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 871.00 | | | 293 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 303.00 | | | 770 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 884.00 | | | 1 790 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 530.00 | | | 2 940 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 681.00 | | | 3 433 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 199.00 | | | 2 870 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 878 393.00 | | 8 878 393.00 | 8 878 393.00 |
FD Production vendue biens | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
FG Production vendue services | 609 310.00 | | 609 310.00 | 609 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 116.00 | | 9 490 116.00 | 9 490 116.00 |
FM Production stockée | | | -48 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 203 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 494 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 833.00 | | | 9 567 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 570.00 | | | 9 547 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 220.00 | 1 987.00 | 3 000.00 | 21 220.00 |
6T Sur comptes clients | 16 620.00 | 663.00 | | 16 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 840.00 | 2 650.00 | 3 000.00 | 37 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 010.00 | 2 650.00 | 55 170.00 | 90 010.00 |
UG ‐ Financières | | 770 303.00 | 770 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 303.00 | 770 303.00 | | 770 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 884.00 | 1 790 884.00 | | 1 790 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 871.00 | 223 541.00 | 70 331.00 | 293 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 106.00 | 738 986.00 | 16 120.00 | 755 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 530.00 | 2 870 199.00 | 70 331.00 | 2 940 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |