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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
BZ Autres créances | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CF Disponibilités | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 656.00 | | 248 656.00 | 248 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 709.00 | | 333 709.00 | 333 709.00 |
CU Autres participations | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 307.00 | 201 145.00 | | 139 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763.00 | 18 162.00 | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 151 454.00 | 227 691.00 | | 151 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 963.00 | 28 490.00 | | 141 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 442.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 243.00 | 26 798.00 | | 36 243.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 254.00 | 59 330.00 | | 182 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 709.00 | 287 021.00 | | 333 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 254.00 | 59 330.00 | | 182 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 508.00 | 107 498.00 | | 83 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 745.00 | 89 336.00 | | 79 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763.00 | 18 162.00 | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
UX Autres créances clients | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 685.00 | 160 489.00 | 72 196.00 | 232 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |