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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 315.00 | 141 379.00 | 11 936.00 | 153 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 835.00 | 141 379.00 | 16 456.00 | 157 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 738.00 | 7 131.00 | 236 607.00 | 243 738.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
CF Disponibilités | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 487.00 | 7 131.00 | 490 356.00 | 497 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 322.00 | 148 509.00 | 506 812.00 | 655 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
DH Report à nouveau | 365 953.00 | 537 647.00 | | 365 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 021.00 | -171 693.00 | | 27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 414 332.00 | 387 311.00 | | 414 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | 2 783.00 | | 2 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 13 493.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 419.00 | 70 845.00 | | 63 419.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 481.00 | 93 121.00 | | 92 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 812.00 | 480 432.00 | | 506 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 481.00 | 93 121.00 | | 92 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 044.00 | | 744 044.00 | 744 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 044.00 | | 744 044.00 | 744 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 042.00 | 6 771.00 | | 12 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 639.00 | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 096.00 | 639.00 | | 13 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 096.00 | -639.00 | | -13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 249.00 | 539 631.00 | | 759 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 229.00 | 711 325.00 | | 732 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 021.00 | -171 693.00 | | 27 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 470.00 | | 15 157.00 | 161 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 793.00 | 157 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 793.00 | 153 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 990.00 | | 14 117.00 | 157 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 1 040.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 756.00 | 15 977.00 | 10 355.00 | 135 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 756.00 | 15 977.00 | 10 355.00 | 135 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 671.00 | 271 671.00 | | 271 671.00 |
VW T.V.A. | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |