| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 55 288.00 | 40 296.00 | 95 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 095.00 | 56 799.00 | 41 296.00 | 98 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 112.00 | 48 182.00 | 291 930.00 | 340 112.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 161 177.00 | | 161 177.00 | 161 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 011.00 | 48 182.00 | 477 829.00 | 526 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 106.00 | 104 981.00 | 519 125.00 | 624 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 411.00 | 29 227.00 | | 105 411.00 |
DL TOTAL (I) | 114 732.00 | 38 548.00 | | 114 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 290.00 | 1 021.00 | | 31 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 007.00 | 149 245.00 | | 78 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 494.00 | 164 638.00 | | 176 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 487.00 | 74 807.00 | | 107 487.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 392.00 | 389 711.00 | | 404 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 125.00 | 428 259.00 | | 519 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 102.00 | 388 690.00 | | 373 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 759.00 | | 891 759.00 | 891 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 759.00 | | 891 759.00 | 891 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | 7.00 | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 7.00 | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 478.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 3 191.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -3 184.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 733.00 | 523 392.00 | | 897 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 322.00 | 494 165.00 | | 792 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 411.00 | 29 227.00 | | 105 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 295.00 | | 43 800.00 | 54 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | | 43 800.00 | 53 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 642.00 | 4 157.00 | | 52 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 642.00 | 4 157.00 | | 52 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 243.00 | | | 283 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
VB T. V. A. | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VI Groupe et associés | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 834.00 | 365 834.00 | | 365 834.00 |
VW T.V.A. | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 102.00 | 373 102.00 | | 373 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 296.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 314.00 | 7 217.00 | | 16 314.00 |
ST Autres comptes | 36 445.00 | 29 907.00 | | 36 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 922.00 | 14 322.00 | | 11 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YT Sous‐traitance | 192 763.00 | 70 878.00 | | 192 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 198.00 | 2 154.00 | | 2 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 828.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | 2 124.00 | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 527.00 | 60 552.00 | | 132 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 262.00 | 61 121.00 | | 105 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 642.00 | 124 478.00 | | 259 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |