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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 5 414.00 | 1 558.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 094.00 | 1 405 918.00 | 923 175.00 | 2 329 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 844.00 | 1 411 332.00 | 937 511.00 | 2 348 844.00 |
BT Marchandises | 1 407 493.00 | | 1 407 493.00 | 1 407 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 414.00 | | 607 414.00 | 607 414.00 |
BZ Autres créances | 117 054.00 | | 117 054.00 | 117 054.00 |
CF Disponibilités | 1 135 479.00 | | 1 135 479.00 | 1 135 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 800.00 | | 3 296 800.00 | 3 296 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 644.00 | 1 411 332.00 | 4 234 312.00 | 5 645 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 320.00 | | | 320 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 753 032.00 | | | 753 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 289.00 | | | 882 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 706.00 | | | 1 999 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 951.00 | | | 204 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 992.00 | | | 589 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 487.00 | | | 325 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 870.00 | | | 471 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 448 581.00 | | | 448 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 605.00 | | | 2 234 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 312.00 | | | 4 234 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 200.00 | | | 1 947 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 638.00 | | | 2 267 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 860.00 | | | 2 260 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 064.00 | 270 480.00 | 13 210.00 | 1 154 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 064.00 | 270 480.00 | 13 210.00 | 1 154 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 488.00 | 325 488.00 | | 325 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 659.00 | 1 726 659.00 | | 1 726 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 607 415.00 | | | 607 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 504.00 | 95 099.00 | 108 405.00 | 203 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
VP Divers | 805 141.00 | | | 805 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 870.00 | 471 870.00 | | 471 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 691.00 | 1 441 913.00 | 12 778.00 | 1 454 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 692.00 | 2 635 287.00 | 108 405.00 | 2 743 692.00 |