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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 270.00 | | 699 270.00 | 699 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 272.00 | 8 495.00 | 777.00 | 9 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 364.00 | 8 495.00 | 704 869.00 | 713 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | 1 364.00 | 6 596.00 | 7 961.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CF Disponibilités | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 107.00 | 1 364.00 | 73 743.00 | 75 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 471.00 | 9 860.00 | 778 611.00 | 788 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 522.00 | 261 738.00 | | 353 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 085.00 | 91 784.00 | | 77 085.00 |
DL TOTAL (I) | 435 607.00 | 358 522.00 | | 435 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 529.00 | 249 218.00 | | 206 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 251.00 | 122 037.00 | | 93 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 6 815.00 | | 7 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 689.00 | 28 571.00 | | 27 689.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | 551.00 | | 8 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 005.00 | 407 193.00 | | 343 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 611.00 | 765 715.00 | | 778 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 323.00 | 200 664.00 | | 180 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 572.00 | | 382 572.00 | 382 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 572.00 | | 382 572.00 | 382 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 631.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 631.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 631.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 36 601.00 | | 25 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 321.00 | 431 023.00 | | 396 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 236.00 | 339 239.00 | | 319 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 085.00 | 91 784.00 | | 77 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 117.00 | | 247.00 | 713 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 270.00 | | | 699 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | 247.00 | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 291.00 | 204.00 | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | 204.00 | | 8 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 529.00 | 43 848.00 | 162 681.00 | 206 529.00 |
VI Groupe et associés | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 255.00 | 34 680.00 | 4 575.00 | 39 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 005.00 | 180 323.00 | 162 681.00 | 343 005.00 |