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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 949.00 | 2 052.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 801.00 | 135 511.00 | 170 290.00 | 305 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 600.00 | 143 459.00 | 256 141.00 | 399 600.00 |
BT Marchandises | 222 112.00 | | 222 112.00 | 222 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CF Disponibilités | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 205.00 | | 337 205.00 | 337 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 805.00 | 143 459.00 | 593 346.00 | 736 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 367.00 | | | 199 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 919.00 | | | -45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 981.00 | | | 229 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 648.00 | | | 431 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 346.00 | | | 593 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 155.00 | | | 367 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 290.00 | | 1 082.00 | 402 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 399 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 305 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 490.00 | | 1 082.00 | 308 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 710.00 | 32 521.00 | 3 772.00 | 114 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | 1 200.00 | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 961.00 | 31 321.00 | 3 772.00 | 107 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 981.00 | 229 981.00 | | 229 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 400.00 | 61 907.00 | 64 493.00 | 126 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 086.00 | 36 680.00 | 20 405.00 | 57 086.00 |
VW T.V.A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 648.00 | 367 155.00 | 64 493.00 | 431 648.00 |