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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 342.00 | 1 260.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 649.00 | 22 081.00 | 25 568.00 | 47 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 015.00 | 23 945.00 | 72 070.00 | 96 015.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 967.00 | 46 368.00 | 101 599.00 | 147 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BP En cours de production de services | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 358.00 | | 295 358.00 | 295 358.00 |
BZ Autres créances | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 039.00 | | 468 039.00 | 468 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 007.00 | 46 368.00 | 569 639.00 | 616 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | 1 790.00 | | 2 329.00 |
DG Autres réserves | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318.00 | 52 785.00 | | 36 318.00 |
DL TOTAL (I) | 117 294.00 | 122 975.00 | | 117 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 639.00 | 37.00 | | 80 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 925.00 | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 19 300.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 287.00 | 190 039.00 | | 297 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 083.00 | 62 300.00 | | 71 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 345.00 | 317 384.00 | | 452 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 639.00 | 440 360.00 | | 569 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 738.00 | 317 384.00 | | 402 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 489.00 | | 1 638 489.00 | 1 638 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 489.00 | | 1 638 489.00 | 1 638 489.00 |
FM Production stockée | | | 82 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 529.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 2 418.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 4 481.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 6 899.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -3 899.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 14 832.00 | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 794.00 | 1 216 757.00 | | 1 768 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 475.00 | 1 163 972.00 | | 1 732 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 318.00 | 52 785.00 | | 36 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 610.00 | 8 671.00 | | 19 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 069.00 | | 74 899.00 | 73 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 466.00 | | 72 199.00 | 71 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 839.00 | 27 529.00 | | 18 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 321.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 818.00 | 27 208.00 | | 18 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 288.00 | 297 288.00 | | 297 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 295 358.00 | | | 295 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 923.00 | 17 316.00 | 49 607.00 | 66 923.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 320.00 | 361 320.00 | | 361 320.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 323.00 | 386 716.00 | 49 607.00 | 436 323.00 |