| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 376.00 | 70 238.00 | 23 138.00 | 93 376.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 4 766.00 | 8 797.00 | 13 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 26 766.00 | 6 091.00 | 32 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 785.00 | 310 444.00 | 53 342.00 | 363 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 213.00 | 412 214.00 | 125 000.00 | 537 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 774.00 | | 2 089 774.00 | 2 089 774.00 |
BZ Autres créances | 1 037 823.00 | | 1 037 823.00 | 1 037 823.00 |
CF Disponibilités | 1 223 308.00 | | 1 223 308.00 | 1 223 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 350 997.00 | | 4 350 997.00 | 4 350 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 210.00 | 412 214.00 | 4 475 997.00 | 4 888 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 811.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 277.00 | 453 259.00 | | 647 277.00 |
DL TOTAL (I) | 688 797.00 | 494 770.00 | | 688 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 352 936.00 | 299 079.00 | | 352 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 936.00 | 399 079.00 | | 352 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 975.00 | 70 734.00 | | 690 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 385.00 | 970 372.00 | | 1 124 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 823.00 | 1 339 374.00 | | 1 512 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 6 646.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 95 357.00 | 108 086.00 | | 95 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 434 264.00 | 2 636 929.00 | | 3 434 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 997.00 | 3 530 778.00 | | 4 475 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 264.00 | 2 636 929.00 | | 2 934 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 558 649.00 | | 10 558 649.00 | 10 558 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 558 649.00 | | 10 558 649.00 | 10 558 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 239 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 455.00 | 27 406.00 | | 62 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 4 581.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 834.00 | 31 986.00 | | 62 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 847.00 | 80 553.00 | | 183 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 847.00 | 83 327.00 | | 183 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 014.00 | -51 341.00 | | -121 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 617.00 | -270 291.00 | | -233 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 302 608.00 | 10 736 035.00 | | 11 302 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 331.00 | 10 282 777.00 | | 10 655 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 277.00 | 453 259.00 | | 647 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 935.00 | | 17 278.00 | 519 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 529.00 | | 20 851.00 | 403 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | | -3 574.00 | 23 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 309.00 | 52 905.00 | | 359 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 485.00 | 13 752.00 | | 56 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 824.00 | 39 152.00 | | 302 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 079.00 | 53 857.00 | 100 000.00 | 399 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 079.00 | 53 857.00 | 100 000.00 | 399 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 857.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 385.00 | 1 124 385.00 | | 1 124 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 187.00 | 569 187.00 | | 569 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 900.00 | 830 900.00 | | 830 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 333.00 | 270 333.00 | | 270 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 774.00 | | | 2 089 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VC Groupe et associés | 952 758.00 | | | 952 758.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 054.00 | 3 147 054.00 | | 3 147 054.00 |
VW T.V.A. | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 264.00 | 2 934 264.00 | | 2 934 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |