| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 3 580.00 | 630.00 | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 7 606.00 | 1 891.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 894.00 | 93 441.00 | 125 452.00 | 218 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 411.00 | 104 628.00 | 188 782.00 | 293 411.00 |
BT Marchandises | 72 654.00 | 947.00 | 71 707.00 | 72 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
BZ Autres créances | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CF Disponibilités | 92 727.00 | | 92 727.00 | 92 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 501.00 | 947.00 | 313 553.00 | 314 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 912.00 | 105 576.00 | 502 336.00 | 607 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 914.00 | 160 266.00 | | 202 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | 55 501.00 | | 870.00 |
DK Provisions réglementées | | 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 784.00 | 226 924.00 | | 214 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 843.00 | 24 817.00 | | 93 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 117 341.00 | | 88 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 234.00 | 75 671.00 | | 68 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 16 068.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 35 846.00 | 72.00 | | 35 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 551.00 | 282 360.00 | | 287 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 336.00 | 521 284.00 | | 502 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 393.00 | 24 686.00 | | 218 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 967.00 | | 115 795.00 | 231 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 351.00 | 293 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 351.00 | 228 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 576.00 | | 636.00 | 53 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 384.00 | | 104 359.00 | 178 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 10 800.00 | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 589.00 | 40 789.00 | 53 750.00 | 117 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 161.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 170.00 | 40 628.00 | 53 750.00 | 114 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 844.00 | 24 686.00 | 69 158.00 | 93 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 919.00 | 149 119.00 | 10 800.00 | 159 919.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 552.00 | 218 394.00 | 69 158.00 | 287 552.00 |