| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AP Constructions | 40 486.00 | 19 211.00 | 21 276.00 | 40 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 800.00 | 60 340.00 | 12 460.00 | 72 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 19 538.00 | 437.00 | 19 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 561.00 | 118 389.00 | 34 172.00 | 152 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 416.00 | 72 503.00 | 473 913.00 | 546 416.00 |
BZ Autres créances | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CF Disponibilités | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 961.00 | 72 503.00 | 701 457.00 | 773 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 522.00 | 190 892.00 | 735 629.00 | 926 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | 127 706.00 | 98 759.00 | | 127 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297.00 | 86 428.00 | | 67 297.00 |
DL TOTAL (I) | 234 241.00 | 224 424.00 | | 234 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 617.00 | 166 117.00 | | 166 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 679.00 | 115 677.00 | | 119 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 824.00 | 218 680.00 | | 186 824.00 |
EA Autres dettes | 28 268.00 | 17 433.00 | | 28 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 388.00 | 517 907.00 | | 501 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 629.00 | 742 332.00 | | 735 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 388.00 | 517 907.00 | | 501 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 773.00 | | 885 773.00 | 885 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 773.00 | | 885 773.00 | 885 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 006.00 | |
GE Autres charges | | | 13 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 4 177.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 4 177.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 3 252.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | 30 566.00 | | 23 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 885.00 | 960 602.00 | | 899 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 588.00 | 874 174.00 | | 832 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 297.00 | 86 428.00 | | 67 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 016.00 | | 545.00 | 152 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 716.00 | | 545.00 | 132 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 023.00 | 17 366.00 | | 101 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 723.00 | 17 366.00 | | 81 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 780.00 | 29 006.00 | 13 283.00 | 56 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 780.00 | 29 006.00 | 13 283.00 | 56 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 780.00 | 29 006.00 | 13 283.00 | 56 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 006.00 | 13 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
UX Autres créances clients | 418 902.00 | | | 418 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 514.00 | | | 127 514.00 |
VB T. V. A. | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VI Groupe et associés | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VP Divers | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 031.00 | 641 031.00 | | 641 031.00 |
VW T.V.A. | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 388.00 | 501 388.00 | | 501 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 580.00 | 14 445.00 | | 14 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 060.00 | 40 264.00 | | 29 060.00 |
ST Autres comptes | 192 901.00 | 179 807.00 | | 192 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 000.00 | 240 070.00 | | 240 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 108.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 298.00 | 25 346.00 | | 33 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 877.00 | 39 791.00 | | 47 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 136.00 | 176 447.00 | | 180 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 995.00 | 78 783.00 | | 78 995.00 |
ZE Dividendes | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 081.00 | 460 249.00 | | 462 081.00 |