| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 625.00 | 1 939.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 941.00 | 169 405.00 | 842 536.00 | 1 011 941.00 |
AP Constructions | 1 439.00 | 373.00 | 1 066.00 | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 221.00 | 436.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 981.00 | 50 689.00 | 77 292.00 | 127 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 582.00 | 222 313.00 | 2 211 269.00 | 2 433 582.00 |
BT Marchandises | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BZ Autres créances | 225 590.00 | | 225 590.00 | 225 590.00 |
CF Disponibilités | 472 022.00 | | 472 022.00 | 472 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 306.00 | | 1 001 306.00 | 1 001 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 888.00 | 222 313.00 | 3 212 575.00 | 3 434 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 066.00 | 233 066.00 | | 233 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
DH Report à nouveau | 572 813.00 | 518 890.00 | | 572 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 140.00 | 53 922.00 | | 168 140.00 |
DL TOTAL (I) | 997 326.00 | 829 186.00 | | 997 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 460.00 | 533 174.00 | | 435 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 254.00 | 1 511 814.00 | | 1 512 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 210.00 | 154 541.00 | | 185 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 326.00 | 36 497.00 | | 82 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 215 249.00 | 2 238 326.00 | | 2 215 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 575.00 | 3 067 512.00 | | 3 212 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 249.00 | 2 238 326.00 | | 2 215 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 298.00 | | 11 284.00 | 2 422 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 505.00 | | | 2 295 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 793.00 | | 8 284.00 | 121 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 670.00 | 85 643.00 | | 136 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 394.00 | 68 636.00 | | 102 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 17 007.00 | | 34 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 210.00 | 185 210.00 | | 185 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 460.00 | 435 460.00 | | 435 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 874.00 | 1 510 874.00 | | 1 510 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
VP Divers | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 116.00 | 280 116.00 | | 280 116.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 249.00 | 2 215 249.00 | | 2 215 249.00 |