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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 2 771.00 | 1 228.00 | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
AP Constructions | 5 795.00 | 3 642.00 | 2 152.00 | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 223.00 | 244.00 | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 732.00 | 115 747.00 | 13 985.00 | 129 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 923.00 | 122 384.00 | 213 538.00 | 335 923.00 |
BT Marchandises | 166 450.00 | | 166 450.00 | 166 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CF Disponibilités | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 892.00 | 122 384.00 | 498 508.00 | 620 892.00 |
CU Autres participations | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 226.00 | | | 169 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 675.00 | | | 365 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 508.00 | | | 498 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 828.00 | | | 274 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 588.00 | | | 334 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 614.00 | 4 770.00 | | 117 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 729.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 572.00 | 4 041.00 | | 115 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 226.00 | 169 226.00 | | 169 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 282.00 | 25 435.00 | 90 847.00 | 116 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VP Divers | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 828.00 | 101 313.00 | 5 515.00 | 106 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 675.00 | 274 829.00 | 90 847.00 | 365 675.00 |