| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 275.00 | 278 976.00 | 8 299.00 | 287 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 897.00 | 69 829.00 | 6 068.00 | 75 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 776.00 | 397 880.00 | 31 896.00 | 429 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 521.00 | 42 884.00 | 955 637.00 | 998 521.00 |
BZ Autres créances | 1 321 193.00 | | 1 321 193.00 | 1 321 193.00 |
CF Disponibilités | 436 335.00 | | 436 335.00 | 436 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 605.00 | 124 521.00 | 3 702 084.00 | 3 826 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 381.00 | 522 400.00 | 3 733 980.00 | 4 256 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 911 938.00 | 911 938.00 | | 911 938.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 537.00 | 1 356 199.00 | | 1 369 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632.00 | 13 338.00 | | 88 632.00 |
DK Provisions réglementées | 177 676.00 | 156 402.00 | | 177 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 783.00 | 2 602 877.00 | | 2 712 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 478.00 | 943 531.00 | | 862 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 594.00 | 194 232.00 | | 155 594.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 197.00 | 1 137 763.00 | | 1 021 197.00 |
ED (V) | | 47.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 980.00 | 3 740 687.00 | | 3 733 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 744.00 | | 5 139 744.00 | 5 139 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 544 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 318.00 | 57 561.00 | | 29 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 318.00 | 59 561.00 | | 29 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 592.00 | 6 552.00 | | 50 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 592.00 | 6 552.00 | | 50 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 274.00 | 53 009.00 | | -21 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 073.00 | 4 559 121.00 | | 5 196 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 440.00 | 4 545 784.00 | | 5 107 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 632.00 | 13 338.00 | | 88 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 661.00 | | 13 216.00 | 399 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 249.00 | | 13 216.00 | 368 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 619.00 | 4 532.00 | | 381 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 566.00 | 4 532.00 | | 362 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156 402.00 | 50 592.00 | 29 318.00 | 156 402.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 914.00 | 22 723.00 | | 58 914.00 |
6T Sur comptes clients | 41 095.00 | 5 845.00 | 4 055.00 | 41 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 738.00 | 28 567.00 | 4 055.00 | 111 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 140.00 | 79 159.00 | 33 373.00 | 268 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 567.00 | 4 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 592.00 | 29 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 478.00 | 862 478.00 | | 862 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
UX Autres créances clients | 998 521.00 | | | 998 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 104.00 | | | 1 298 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 638.00 | 2 320 924.00 | 16 714.00 | 2 337 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 197.00 | 1 021 197.00 | | 1 021 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |