| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 972.00 | 918 629.00 | 7 761 343.00 | 8 679 972.00 |
BZ Autres créances | 1 547 568.00 | | 1 547 568.00 | 1 547 568.00 |
CF Disponibilités | 284 786.00 | | 284 786.00 | 284 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 832 354.00 | | 1 832 354.00 | 1 832 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 326.00 | 918 629.00 | 9 593 697.00 | 10 512 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 679 972.00 | 918 629.00 | 7 761 343.00 | 8 679 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 880.00 | 3 063 880.00 | | 3 063 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DH Report à nouveau | -626 452.00 | -762 414.00 | | -626 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 594.00 | 135 962.00 | | 2 176 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 544.00 | 2 444 950.00 | | 4 621 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 150.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 020 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 183.00 | | | 3 866 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 284.00 | | | 125 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 292.00 | | | 979 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 154.00 | 1 037 545.00 | | 4 972 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 697.00 | 3 482 494.00 | | 9 593 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 959.00 | | | 487 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 284.00 | | | 125 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 848.00 | 163 337.00 | | 2 457 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 254.00 | 27 375.00 | | 281 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 594.00 | 135 962.00 | | 2 176 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 880.00 | | | 4 082 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 679 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 880.00 | | | 4 082 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 292.00 | 979 292.00 | | 979 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 568.00 | | | 1 547 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866 183.00 | 578 874.00 | 2 150 042.00 | 3 866 183.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 568.00 | 1 547 568.00 | | 1 547 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 154.00 | 1 684 845.00 | 2 150 042.00 | 4 972 154.00 |