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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 232.00 | | 300 232.00 | 300 232.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 623.00 | | 327 623.00 | 327 623.00 |
CU Autres participations | 300 102.00 | | 300 102.00 | 300 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 865.00 | 46 760.00 | | 105 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 594.00 | 59 104.00 | | 50 594.00 |
DL TOTAL (I) | 167 460.00 | 116 865.00 | | 167 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 921.00 | 150 159.00 | | 135 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | 142 993.00 | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 163.00 | 293 223.00 | | 160 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 623.00 | 410 088.00 | | 327 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 865.00 | 14 431.00 | | 38 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 18 707.00 | | 11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 259.00 | 81 921.00 | | 222 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 664.00 | 22 817.00 | | 171 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 594.00 | 59 104.00 | | 50 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 380.00 | | 68 001.00 | 386 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 150.00 | 300 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 150.00 | 300 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 380.00 | | 68 001.00 | 386 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 915.00 | 14 617.00 | 59 322.00 | 135 915.00 |
VI Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 838.00 | 7 708.00 | 130.00 | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 163.00 | 38 865.00 | 59 322.00 | 160 163.00 |