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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 590 000.00 | 1 536 000.00 | 119 054 000.00 | 120 590 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AP Constructions | 3 785 000.00 | 2 620 000.00 | 1 165 000.00 | 3 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890 000.00 | 3 883 000.00 | 2 007 000.00 | 5 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 695 000.00 | 57 314 000.00 | 49 381 000.00 | 106 695 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053 000.00 | | 8 053 000.00 | 8 053 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 544 000.00 | 65 895 000.00 | 184 649 000.00 | 250 544 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 635 000.00 | 4 603 000.00 | 124 032 000.00 | 128 635 000.00 |
BZ Autres créances | 115 049 000.00 | | 115 049 000.00 | 115 049 000.00 |
CF Disponibilités | 24 504 000.00 | | 24 504 000.00 | 24 504 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898 000.00 | | 4 898 000.00 | 4 898 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 990 000.00 | 4 603 000.00 | 270 387 000.00 | 274 990 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 534 000.00 | 70 498 000.00 | 455 036 000.00 | 525 534 000.00 |
CU Autres participations | 1 984 000.00 | 88 000.00 | 1 896 000.00 | 1 984 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 662 000.00 | 228 662 000.00 | | 228 662 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 000.00 | -2 000.00 | | -121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 686 000.00 | -119 000.00 | | 40 686 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 269 229 000.00 | 228 543 000.00 | | 269 229 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 088 000.00 | 13 979 000.00 | | 19 088 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 748 000.00 | 3 273 000.00 | | 2 748 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 836 000.00 | 17 252 000.00 | | 21 836 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 000.00 | 655 000.00 | | 502 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 64 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 891 000.00 | 41 348 000.00 | | 103 891 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178 000.00 | 7 255 000.00 | | 11 178 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 000.00 | 76 000.00 | | 482 000.00 |
EA Autres dettes | 45 616 000.00 | 31 744 000.00 | | 45 616 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 257 000.00 | 3 537 000.00 | | 2 257 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 971 000.00 | 84 680 000.00 | | 163 971 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 036 000.00 | 330 475 000.00 | | 455 036 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 120 000.00 | 22 000.00 | 57 142 000.00 | 57 120 000.00 |
FD Production vendue biens | 342 569 000.00 | | 342 569 000.00 | 342 569 000.00 |
FG Production vendue services | 68 238 000.00 | 970 000.00 | 69 208 000.00 | 68 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 927 000.00 | 992 000.00 | 468 919 000.00 | 467 927 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 830 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 136 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 043 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 896 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 244 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 234 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 836 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 114 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 022 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 968 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779 000.00 | | | 1 779 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436 000.00 | | | -1 436 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 616 000.00 | | | 21 616 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 728 000.00 | | | 487 728 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 042 000.00 | 119 000.00 | | 447 042 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 686 000.00 | -119 000.00 | | 40 686 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 302 000.00 | | 17 731 000.00 | 239 302 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 000.00 | 10 038 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -6 489 000.00 | 250 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 871 000.00 | 117 097 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 694 000.00 | | 14 274 000.00 | 108 694 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656 000.00 | | 385 000.00 | 9 656 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 891 000.00 | 103 891 000.00 | | 103 891 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945 000.00 | 2 945 000.00 | | 2 945 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265 000.00 | 2 265 000.00 | | 2 265 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 257 000.00 | 2 257 000.00 | | 2 257 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053 000.00 | 6 327 000.00 | | 8 053 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 098 000.00 | | | 123 098 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 537 000.00 | | | 5 537 000.00 |
VB T. V. A. | 15 462 000.00 | | | 15 462 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931 000.00 | 10 931 000.00 | | 10 931 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 000.00 | | | 1 797 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898 000.00 | | | 4 898 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 637 000.00 | 254 911 000.00 | 1 726 000.00 | 256 637 000.00 |
VW T.V.A. | 5 024 000.00 | 5 024 000.00 | | 5 024 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 857 000.00 | 174 857 000.00 | | 174 857 000.00 |