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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 186.00 | 14 902.00 | 21 284.00 | 36 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 184.00 | 1 486.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 893.00 | 15 086.00 | 294 807.00 | 309 893.00 |
BT Marchandises | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 205.00 | 15 086.00 | 405 119.00 | 420 205.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | | | 939.00 |
DH Report à nouveau | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 802.00 | 18 781.00 | | 30 802.00 |
DL TOTAL (I) | 79 583.00 | 48 781.00 | | 79 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 992.00 | 293 301.00 | | 245 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 286.00 | 24 540.00 | | 23 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 7 676.00 | | 39 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 585.00 | 19 298.00 | | 16 585.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 2 139.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 536.00 | 346 954.00 | | 325 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 119.00 | 395 735.00 | | 405 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 2 896.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 622.00 | 370 229.00 | | 372 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 819.00 | 351 449.00 | | 341 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 802.00 | 18 781.00 | | 30 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 827.00 | | 2 066.00 | 307 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 186.00 | | 1 670.00 | 36 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | 396.00 | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 665.00 | 7 421.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | 7 421.00 | | 7 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 992.00 | 47 929.00 | 198 063.00 | 245 992.00 |
VI Groupe et associés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 536.00 | 127 473.00 | 198 063.00 | 325 536.00 |