| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 684.00 | 1 027.00 | 1 711.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 77 769.00 | 3 311.00 | 74 459.00 | 77 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 068.00 | 3 995.00 | 215 073.00 | 219 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 224.00 | 3 995.00 | 236 229.00 | 240 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 288.00 | | | -7 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 090.00 | -7 288.00 | | -10 090.00 |
DL TOTAL (I) | -9 378.00 | 712.00 | | -9 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 132.00 | 56 625.00 | | 119 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 948.00 | 48 486.00 | | 109 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 2 216.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 1 120.00 | | 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 607.00 | 108 447.00 | | 245 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 229.00 | 109 159.00 | | 236 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 770.00 | 96 408.00 | | 158 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 090.00 | 7 288.00 | | 10 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 090.00 | -7 288.00 | | -10 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 380.00 | | 127 688.00 | 91 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 669.00 | | 127 688.00 | 89 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 2 286.00 | | 1 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 944.00 | | 1 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 132.00 | 32 294.00 | 86 838.00 | 119 132.00 |
VI Groupe et associés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 973.00 | | | 106 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 607.00 | 158 770.00 | 86 838.00 | 245 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 1 414.00 | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946.00 | 2 076.00 | | 946.00 |
ST Autres comptes | 1 666.00 | 1 039.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520.00 | 1 414.00 | | 2 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 612.00 | 3 115.00 | | 2 612.00 |