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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 020.00 | | 388 020.00 | 388 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 93.00 | 597.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 980.00 | 7 424.00 | 74 556.00 | 81 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 690.00 | 7 517.00 | 463 173.00 | 470 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BZ Autres créances | 374 270.00 | | 374 270.00 | 374 270.00 |
CF Disponibilités | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 558.00 | | 481 558.00 | 481 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 248.00 | 7 517.00 | 944 731.00 | 952 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 243.00 | | | -104 243.00 |
DL TOTAL (I) | 415 757.00 | | | 415 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 974.00 | | | 528 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 731.00 | | | 944 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 323.00 | | 202 323.00 | 202 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 323.00 | | 202 323.00 | 202 323.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 505.00 | | | 205 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 748.00 | | | 309 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 243.00 | | | -104 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 50 568.00 | 344 478.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 150.00 | 413 150.00 | | 413 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 974.00 | 179 542.00 | 344 478.00 | 528 974.00 |