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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 676.00 | 92 273.00 | 4 403.00 | 96 676.00 |
AH Fonds commercial | 358 788.00 | | 358 788.00 | 358 788.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 611 207.00 | 272 026.00 | 339 182.00 | 611 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 190.00 | 447 583.00 | 393 607.00 | 841 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 896.00 | 293 510.00 | 54 386.00 | 347 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 027.00 | 1 105 392.00 | 1 195 636.00 | 2 301 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 740.00 | 46 132.00 | 729 608.00 | 775 740.00 |
BN En cours de production de biens | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 676.00 | | 1 459 676.00 | 1 459 676.00 |
BZ Autres créances | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
CF Disponibilités | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 756.00 | | 175 756.00 | 175 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 680.00 | 46 132.00 | 2 682 548.00 | 2 728 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 707.00 | 1 151 524.00 | 3 878 184.00 | 5 029 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 828.00 | 273 143.00 | | 828.00 |
DH Report à nouveau | | -265 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 853.00 | 93 374.00 | | 472 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 677.00 | 1 175 825.00 | | 1 548 677.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 473.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 345.00 | 618 705.00 | | 600 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 512.00 | 529 554.00 | | 1 438 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 366.00 | 201 361.00 | | 207 366.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 209 071.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 506.00 | 1 559 163.00 | | 2 249 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 184.00 | 2 749 988.00 | | 3 878 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 997.00 | 1 237 529.00 | | 1 911 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 956.00 | 297 070.00 | | 124 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 812 957.00 | 725 532.00 | 5 538 489.00 | 4 812 957.00 |
FG Production vendue services | 1 544 712.00 | 19 478.00 | 1 564 190.00 | 1 544 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 669.00 | 745 010.00 | 7 102 679.00 | 6 357 669.00 |
FM Production stockée | | | 15 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 560.00 | 34 248.00 | | 33 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | 1 858.00 | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | 1 858.00 | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 925.00 | 46 837.00 | | 36 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | 407.00 | | 1 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 283.00 | 62 244.00 | | 103 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 118.00 | -60 386.00 | | -96 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 332.00 | 5 665 849.00 | | 7 182 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 480.00 | 5 572 475.00 | | 6 709 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 853.00 | 93 374.00 | | 472 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 666.00 | | 318 948.00 | 2 002 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 586.00 | 2 301 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 197.00 | 455 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 389.00 | 1 803 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 698.00 | | 5 963.00 | 457 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 957.00 | | 312 985.00 | 1 502 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 565.00 | 139 384.00 | 11 557.00 | 977 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 607.00 | 8 666.00 | | 83 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 957.00 | 130 718.00 | 11 557.00 | 893 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 132.00 | 20 000.00 | | 26 132.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 505.00 | 20 000.00 | 373.00 | 26 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 505.00 | 85 000.00 | 373.00 | 41 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 512.00 | 1 438 512.00 | | 1 438 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 676.00 | | | 1 459 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 390.00 | 137 881.00 | 337 509.00 | 475 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 756.00 | | | 175 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 418.00 | 1 746 407.00 | 42 011.00 | 1 788 418.00 |
VW T.V.A. | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 506.00 | 1 911 997.00 | 337 509.00 | 2 249 506.00 |