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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 22 695.00 | 16 025.00 | 6 670.00 | 22 695.00 |
AP Constructions | 134 673.00 | 118 492.00 | 16 180.00 | 134 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 403.00 | 2 103.00 | 12 300.00 | 14 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 254.00 | 295 743.00 | 38 510.00 | 334 254.00 |
BT Marchandises | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 141.00 | 7 762.00 | 3 379.00 | 11 141.00 |
BZ Autres créances | 484 899.00 | 482 276.00 | 2 623.00 | 484 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 625.00 | | 648 625.00 | 648 625.00 |
CF Disponibilités | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 130.00 | 490 038.00 | 835 091.00 | 1 325 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 384.00 | 785 782.00 | 873 601.00 | 1 659 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
CU Autres participations | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
DG Autres réserves | 1 003 128.00 | 1 003 128.00 | | 1 003 128.00 |
DH Report à nouveau | -646 656.00 | -726 149.00 | | -646 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 675.00 | 79 493.00 | | 12 675.00 |
DL TOTAL (I) | 840 584.00 | 827 908.00 | | 840 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 2 105.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 18 302.00 | | 21 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966.00 | 5 409.00 | | 7 966.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 765.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | 1 726.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 017.00 | 28 307.00 | | 33 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 601.00 | 856 216.00 | | 873 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 017.00 | 28 307.00 | | 33 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
FG Production vendue services | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 737.00 | | 133 737.00 | 133 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 216.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 84 216.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 84 069.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 402.00 | 232 004.00 | | 143 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 726.00 | 152 511.00 | | 130 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 675.00 | 79 493.00 | | 12 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 254.00 | | | 334 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 496.00 | 3 837.00 | | 143 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 396.00 | 3 837.00 | | 142 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | 1 401.00 | | 6 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482 276.00 | | | 482 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 048.00 | 1 401.00 | | 637 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 048.00 | 1 401.00 | | 637 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 482 276.00 | | | 482 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VP Divers | 437.00 | | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 684.00 | 491 921.00 | 7 763.00 | 499 684.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |