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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 602.00 | | 188 602.00 | 188 602.00 |
AP Constructions | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 021.00 | 648 870.00 | 310 150.00 | 959 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 265.00 | 358 640.00 | 67 624.00 | 426 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 349.00 | 1 025 747.00 | 592 602.00 | 1 618 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 036.00 | | 528 036.00 | 528 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 191.00 | 131 219.00 | 536 972.00 | 668 191.00 |
BZ Autres créances | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
CF Disponibilités | 478 607.00 | | 478 607.00 | 478 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 156.00 | 131 219.00 | 1 671 937.00 | 1 803 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 505.00 | 1 156 966.00 | 2 264 539.00 | 3 421 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 674.00 | | | 820 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 761.00 | | | 1 253 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 477.00 | | | 330 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 175.00 | | | 427 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 733.00 | | | 216 733.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 778.00 | | | 1 010 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 539.00 | | | 2 264 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 347.00 | | | 769 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 754.00 | | 91 595.00 | 1 549 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 618 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 427 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 647.00 | | 91 595.00 | 1 358 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 387.00 | 91 359.00 | 23 000.00 | 957 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 387.00 | 91 359.00 | 23 000.00 | 957 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 906.00 | 40 760.00 | 447.00 | 90 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 906.00 | 40 760.00 | 447.00 | 90 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 906.00 | 40 760.00 | 447.00 | 90 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 760.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 175.00 | 427 175.00 | | 427 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 511 045.00 | | | 511 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 477.00 | 89 046.00 | 241 431.00 | 330 477.00 |
VI Groupe et associés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 518.00 | 798 518.00 | | 798 518.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 778.00 | 769 347.00 | 241 431.00 | 1 010 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
ST Autres comptes | 477 400.00 | | | 477 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 282.00 | | | 814 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 264.00 | | | 635 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 174.00 | | | 663 174.00 |