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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 458.00 | 201 730.00 | 109 728.00 | 311 458.00 |
AP Constructions | 58 479.00 | 55 914.00 | 2 566.00 | 58 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 184.00 | 300 923.00 | 86 261.00 | 387 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 325.00 | 584 616.00 | 646 708.00 | 1 231 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 903.00 | 1 143 183.00 | 904 719.00 | 2 047 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
BN En cours de production de biens | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 204.00 | 178 858.00 | 1 644 346.00 | 1 823 204.00 |
BZ Autres créances | 327 357.00 | | 327 357.00 | 327 357.00 |
CF Disponibilités | 353 183.00 | | 353 183.00 | 353 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 285.00 | 178 858.00 | 2 532 427.00 | 2 711 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 187.00 | 1 322 041.00 | 3 437 146.00 | 4 759 187.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 640.00 | | | 701 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
DG Autres réserves | 283 343.00 | | | 283 343.00 |
DH Report à nouveau | -55 298.00 | | | -55 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 527.00 | | | 1 075 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 783.00 | | | 745 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 304.00 | | | 328 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 136.00 | | | 658 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 728.00 | | | 579 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 619.00 | | | 2 361 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 146.00 | | | 3 437 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 548.00 | | | 1 865 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 247.00 | | | 195 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612.00 | 266.00 | 878.00 | 612.00 |
FD Production vendue biens | 3 898 341.00 | 2 322 954.00 | 6 221 296.00 | 3 898 341.00 |
FG Production vendue services | 145 078.00 | 45 884.00 | 190 962.00 | 145 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 031.00 | 2 369 104.00 | 6 413 135.00 | 4 044 031.00 |
FM Production stockée | | | -10 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 076.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 808.00 | | | 132 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 374.00 | | | -10 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 523.00 | | | -35 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 207.00 | | | 6 644 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 633.00 | | | 6 534 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 782.00 | 40 076.00 | | 138 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 782.00 | 40 076.00 | | 138 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 782.00 | 40 076.00 | | 138 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 304.00 | 328 304.00 | | 328 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 728.00 | 579 728.00 | | 579 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 783.00 | 249 713.00 | 283 933.00 | 745 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 136.00 | 658 136.00 | | 658 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 577.00 | 2 219 947.00 | 58 630.00 | 2 278 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 619.00 | 1 865 549.00 | 283 933.00 | 2 361 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |