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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 051 626.00 | 79 049 201.00 | 2 425.00 | 79 051 626.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 662 377.00 | 10 661.00 | 2 651 715.00 | 2 662 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 481.00 | 218 235.00 | 2 246.00 | 220 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 505 585.00 | 79 291 732.00 | 3 213 854.00 | 82 505 585.00 |
BN En cours de production de biens | 2 354 887.00 | | 2 354 887.00 | 2 354 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 697.00 | 72 101.00 | 2 740 596.00 | 2 812 697.00 |
BZ Autres créances | 951 246.00 | | 951 246.00 | 951 246.00 |
CF Disponibilités | 191 605.00 | | 191 605.00 | 191 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 763.00 | 72 101.00 | 6 289 663.00 | 6 361 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 867 349.00 | 79 363 833.00 | 9 503 516.00 | 88 867 349.00 |
CU Autres participations | 527 535.00 | 13 635.00 | 513 900.00 | 527 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 057.00 | 280 057.00 | | 280 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
DG Autres réserves | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | 268 460.00 | 252 611.00 | | 268 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 538.00 | 45 849.00 | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 753 479.00 | 708 941.00 | | 753 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 871.00 | 1 685 108.00 | | 2 149 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 043 509.00 | 5 939 153.00 | | 5 043 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 278.00 | 1 111 016.00 | | 1 049 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 737.00 | 378 896.00 | | 398 737.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 29 883.00 | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 079.00 | 434 575.00 | | 107 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 750 037.00 | 9 581 944.00 | | 8 750 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 516.00 | 10 290 885.00 | | 9 503 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FG Production vendue services | 2 610 959.00 | | 2 610 959.00 | 2 610 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 166.00 | | 2 616 166.00 | 2 616 166.00 |
FM Production stockée | | | 99 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 538 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 650 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 500.00 | |
GE Autres charges | | | 909 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 779 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1 466.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 1 466.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 252.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 252.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 214.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 345.00 | -356 337.00 | | -568 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 548.00 | 12 704 035.00 | | 12 386 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 010.00 | 12 658 186.00 | | 12 312 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 538.00 | 45 849.00 | | 74 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | 7 731.00 | | 7 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 232.00 | 12 214.00 | | 12 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 514 916.00 | | 7 635 071.00 | 74 514 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 312.00 | 571 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128 330.00 | 82 505 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 254.00 | 220 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 140.00 | | 594.00 | 248 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 293.00 | | 7 120.00 | 576 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 570 454.00 | 4 124 270.00 | 27 660.00 | 74 570 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 277 959.00 | 4 121 637.00 | | 74 277 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 813 715.00 | 4 126 903.00 | 27 660.00 | 74 813 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 278.00 | 1 049 278.00 | | 1 049 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 871.00 | 2 149 871.00 | | 2 149 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 737.00 | 398 737.00 | | 398 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 958.00 | 8 642 958.00 | | 8 642 958.00 |