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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673 307.00 | 942 196.00 | 3 731 111.00 | 4 673 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 635.00 | 960 468.00 | 3 928 167.00 | 4 888 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 321.00 | 27 279.00 | 140 041.00 | 167 321.00 |
BZ Autres créances | 1 184 599.00 | | 1 184 599.00 | 1 184 599.00 |
CF Disponibilités | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 522.00 | 27 279.00 | 1 520 243.00 | 1 547 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 157.00 | 987 747.00 | 5 448 410.00 | 6 436 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 12 000.00 | | 17 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
DG Autres réserves | 781 261.00 | 743 294.00 | | 781 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 919.00 | 103 167.00 | | 83 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 200.00 | 1 574 281.00 | | 1 598 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 447.00 | 2 325 930.00 | | 2 519 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 469.00 | 102 846.00 | | 54 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 031.00 | 248 083.00 | | 497 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 207.00 | 194 931.00 | | 169 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 853.00 | 591 429.00 | | 467 853.00 |
EA Autres dettes | 142 202.00 | 201 262.00 | | 142 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 210.00 | 3 664 480.00 | | 3 850 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 410.00 | 5 238 761.00 | | 5 448 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 897.00 | | | 4 540 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 888 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 677 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 139.00 | | | 4 330 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 640.00 | 1 289 792.00 | 1 222 964.00 | 893 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 944.00 | 1 289 792.00 | 1 222 964.00 | 879 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 031.00 | 497 031.00 | | 497 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 853.00 | 467 853.00 | | 467 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 671.00 | 196 671.00 | | 196 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 447.00 | 647 950.00 | 91 498.00 | 739 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 666.00 | | | 993 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 465.00 | | | 1 089 465.00 |
VP Divers | 1 184 599.00 | | | 1 184 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 421.00 | | | 167 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 133.00 | 1 486 612.00 | 40 521.00 | 1 527 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 210.00 | 3 758 712.00 | 91 498.00 | 3 850 210.00 |