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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
AP Constructions | 238 359.00 | 214 152.00 | 24 206.00 | 238 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 298.00 | 481 214.00 | 9 084.00 | 490 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 476.00 | 88 454.00 | 5 021.00 | 93 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 169.00 | 816 049.00 | 50 119.00 | 866 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 517.00 | | 377 517.00 | 377 517.00 |
BT Marchandises | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 010.00 | 15 843.00 | 70 167.00 | 86 010.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 813.00 | 15 843.00 | 566 969.00 | 582 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 982.00 | 831 892.00 | 617 089.00 | 1 448 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
DH Report à nouveau | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 268 828.00 | | | 268 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 439.00 | | | 157 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 261.00 | | | 348 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 089.00 | | | 617 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 602.00 | | | 231 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 004.00 | | 6 607.00 | 881 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 443.00 | 866 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 443.00 | 850 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 227.00 | | 5 120.00 | 867 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 1 487.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 840.00 | 20 540.00 | 16 331.00 | 811 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 382.00 | 20 540.00 | 16 331.00 | 808 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 632.00 | | 4 789.00 | 20 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 632.00 | | 4 789.00 | 20 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 632.00 | | 4 789.00 | 20 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 738.00 | 40 080.00 | 116 658.00 | 156 738.00 |
VI Groupe et associés | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 193.00 | 103 386.00 | 1 807.00 | 105 193.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 261.00 | 231 602.00 | 116 658.00 | 348 261.00 |