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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 790.00 | 114 446.00 | 10 344.00 | 124 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 978.00 | 141 519.00 | 29 459.00 | 170 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 910.00 | 261 836.00 | 41 074.00 | 302 910.00 |
BP En cours de production de services | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
BT Marchandises | 119 700.00 | 19 671.00 | 100 029.00 | 119 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 887.00 | 869.00 | 174 017.00 | 174 887.00 |
BZ Autres créances | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 513.00 | 20 540.00 | 418 972.00 | 439 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 423.00 | 282 376.00 | 460 047.00 | 742 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
DL TOTAL (I) | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 247.00 | | | 291 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 047.00 | | | 460 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 997.00 | | | 290 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 487.00 | | 33 018.00 | 274 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 302 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 595.00 | 295 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 345.00 | | 33 018.00 | 267 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 050.00 | 6 380.00 | 4 595.00 | 260 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 180.00 | 6 380.00 | 4 595.00 | 254 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 050.00 | 11 005.00 | 3 384.00 | 12 050.00 |
6T Sur comptes clients | 10 950.00 | 869.00 | 10 950.00 | 10 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 001.00 | 11 874.00 | 14 335.00 | 23 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 001.00 | 11 874.00 | 14 335.00 | 23 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 874.00 | 14 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 289.00 | 206 289.00 | | 206 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VP Divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 010.00 | 198 130.00 | 3 880.00 | 202 010.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 997.00 | 290 997.00 | | 290 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
ST Autres comptes | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
YT Sous‐traitance | 173 537.00 | | | 173 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 270.00 | | | 202 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 104.00 | | | 306 104.00 |