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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 190 085.00 | 145 382.00 | 44 703.00 | 190 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 861.00 | 157 454.00 | 15 407.00 | 172 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 127.00 | 17 504.00 | 623.00 | 18 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 705.00 | 328 444.00 | 81 262.00 | 409 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BZ Autres créances | 146 153.00 | | 146 153.00 | 146 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 288 378.00 | | 288 378.00 | 288 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 214.00 | | 482 214.00 | 482 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 919.00 | 328 444.00 | 563 475.00 | 891 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 579.00 | 225 771.00 | | 266 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 923.00 | 40 808.00 | | 50 923.00 |
DL TOTAL (I) | 347 714.00 | 296 791.00 | | 347 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 488.00 | 54 259.00 | | 64 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 641.00 | 28 287.00 | | 38 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 032.00 | 98 048.00 | | 92 032.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 761.00 | 180 593.00 | | 215 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 475.00 | 477 384.00 | | 563 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 761.00 | 180 593.00 | | 215 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 524 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 3 000.00 | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 3 000.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -52 000.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 8 667.00 | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 657.00 | 448 187.00 | | 526 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 734.00 | 407 379.00 | | 475 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 923.00 | 40 808.00 | | 50 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 634.00 | | | 410 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 158.00 | | | 387 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 961.00 | 9 920.00 | 1 437.00 | 319 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 857.00 | 9 920.00 | 1 437.00 | 311 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 088.00 | 85 088.00 | | 85 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
VP Divers | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 927.00 | 177 799.00 | 128.00 | 177 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |