| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
AP Constructions | 128 021.00 | 112 985.00 | 15 035.00 | 128 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 098.00 | 55 196.00 | 12 901.00 | 68 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 369.00 | 147 956.00 | 47 412.00 | 195 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 645.00 | 317 588.00 | 348 057.00 | 665 645.00 |
BT Marchandises | 392 930.00 | 7 236.00 | 385 694.00 | 392 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 684.00 | 7 708.00 | 345 975.00 | 353 684.00 |
BZ Autres créances | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
CF Disponibilités | 373 560.00 | | 373 560.00 | 373 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 662.00 | 14 944.00 | 1 289 717.00 | 1 304 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 307.00 | 332 533.00 | 1 637 774.00 | 1 970 307.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DG Autres réserves | 1 008 010.00 | | | 1 008 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 747.00 | | | 1 257 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 255.00 | | | 123 255.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 026.00 | | | 380 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 774.00 | | | 1 637 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 127.00 | | | 294 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 037.00 | | 777 037.00 | 777 037.00 |
FG Production vendue services | 431 624.00 | | 431 624.00 | 431 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 661.00 | | 1 208 661.00 | 1 208 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 159.00 | | | 1 228 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 458.00 | | | 1 155 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 754.00 | | | 447 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 421.00 | | | 354 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 558.00 | 21 140.00 | 110.00 | 296 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 108.00 | 21 140.00 | 110.00 | 295 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 353 684.00 | | | 353 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 156.00 | 17 388.00 | 25 769.00 | 43 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VP Divers | 179 893.00 | | | 179 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 732.00 | 538 172.00 | 9 560.00 | 547 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 896.00 | 294 127.00 | 25 769.00 | 319 896.00 |