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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 602.00 | 181 639.00 | 45 962.00 | 227 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 631.00 | 107 998.00 | 2 632.00 | 110 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 708.00 | 327 558.00 | 194 149.00 | 521 708.00 |
BT Marchandises | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
BZ Autres créances | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 962.00 | | 377 962.00 | 377 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 671.00 | 327 558.00 | 572 112.00 | 899 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
DH Report à nouveau | 30 221.00 | 18 344.00 | | 30 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 511.00 | 11 877.00 | | 44 511.00 |
DL TOTAL (I) | 190 283.00 | 145 772.00 | | 190 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 315.00 | 63 573.00 | | 46 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 145.00 | 25 295.00 | | 77 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 76 357.00 | | 71 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 312.00 | 191 204.00 | | 181 312.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 829.00 | 361 731.00 | | 381 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 112.00 | 507 503.00 | | 572 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 261.00 | | 50 949.00 | 471 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 521 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 349 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 219.00 | | 50 949.00 | 299 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 219.00 | 8 841.00 | 501.00 | 319 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963.00 | 957.00 | | 36 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 256.00 | 7 883.00 | 501.00 | 282 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 12 724.00 | 17 275.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 315.00 | 26 188.00 | 20 127.00 | 46 315.00 |
VI Groupe et associés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 022.00 | 167 585.00 | 6 437.00 | 174 022.00 |
VW T.V.A. | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 829.00 | 344 426.00 | 37 402.00 | 381 829.00 |