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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 088.00 | 102 765.00 | 31 323.00 | 134 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 854.00 | 46 538.00 | 8 316.00 | 54 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 784.00 | 154 860.00 | 123 924.00 | 278 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 396.00 | 154 860.00 | 236 536.00 | 391 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 792.00 | 12 721.00 | | 12 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | 53 771.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 32 302.00 | 74 877.00 | | 32 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 315.00 | 27 947.00 | | 95 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 504.00 | 21 418.00 | | 11 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 677.00 | 38 534.00 | | 32 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 690.00 | 76 014.00 | | 49 690.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | 19 459.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 234.00 | 183 373.00 | | 204 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 536.00 | 258 250.00 | | 236 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 410.00 | | 511 410.00 | 511 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 410.00 | | 511 410.00 | 511 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 302.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 258.00 | 19 102.00 | | 4 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 150.00 | 25 054.00 | | 25 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 518.00 | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 518.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 77.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 77.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 441.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 14 570.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 223.00 | 589 434.00 | | 534 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 098.00 | 535 663.00 | | 523 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | 53 771.00 | | 11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 618.00 | 6 166.00 | | 272 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 784.00 | | | 278 784.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 776.00 | 6 166.00 | | 182 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
UX Autres créances clients | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 376.00 | 22 781.00 | 60 595.00 | 83 376.00 |
VI Groupe et associés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VP Divers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 680.00 | 103 752.00 | 30 927.00 | 134 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 234.00 | 143 640.00 | 60 595.00 | 204 234.00 |