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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 180.00 | 170 580.00 | 53 601.00 | 224 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 062.00 | 10 028.00 | 33.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 989.00 | 180 900.00 | 55 089.00 | 235 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 013.00 | 180 900.00 | 135 114.00 | 316 013.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DK Provisions réglementées | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DL TOTAL (I) | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 114.00 | | | 135 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 385.00 | | 283 385.00 | 283 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 385.00 | | 283 385.00 | 283 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 232.00 | | | 284 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 924.00 | | | 270 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 989.00 | | | 235 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 242.00 | | | 234 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 039.00 | 11 860.00 | | 169 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 748.00 | 11 860.00 | | 168 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 818.00 | 4 000.00 | | 19 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 818.00 | 4 000.00 | | 19 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 949.00 | 20 050.00 | 13 898.00 | 33 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 602.00 | 64 704.00 | 13 898.00 | 78 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246.00 | | | 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 935.00 | | | 48 935.00 |