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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 257.00 | 18 761.00 | 3 495.00 | 22 257.00 |
AH Fonds commercial | 324 099.00 | | 324 099.00 | 324 099.00 |
AN Terrains | 142 553.00 | 53 000.00 | 89 553.00 | 142 553.00 |
AP Constructions | 3 007 142.00 | 1 178 342.00 | 1 828 799.00 | 3 007 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 844.00 | 840 759.00 | 865 085.00 | 1 705 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 686.00 | 327 327.00 | 108 358.00 | 435 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 938.00 | 2 418 190.00 | 3 320 747.00 | 5 738 938.00 |
BT Marchandises | 1 413 159.00 | | 1 413 159.00 | 1 413 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 062 475.00 | 110 906.00 | 5 951 568.00 | 6 062 475.00 |
BZ Autres créances | 475 263.00 | | 475 263.00 | 475 263.00 |
CF Disponibilités | 658 420.00 | | 658 420.00 | 658 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 662 850.00 | 110 906.00 | 8 551 944.00 | 8 662 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 401 789.00 | 2 529 097.00 | 11 872 692.00 | 14 401 789.00 |
CU Autres participations | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 200.00 | | | 998 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
DG Autres réserves | 804 036.00 | | | 804 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 656.00 | | | 231 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 954.00 | | | 253 954.00 |
DK Provisions réglementées | 1 017 104.00 | | | 1 017 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 574.00 | | | 3 442 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 261 721.00 | | | 6 261 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 433.00 | | | 1 354 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 929.00 | | | 389 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 185 348.00 | | | 185 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 496.00 | | | 234 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 430 118.00 | | | 8 430 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 872 692.00 | | | 11 872 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685 862.00 | | | 7 685 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 200 300.00 | | | 5 200 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 409 587.00 | 11 412 767.00 | 25 822 355.00 | 14 409 587.00 |
FG Production vendue services | 300 324.00 | | 300 324.00 | 300 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 709 911.00 | 11 412 767.00 | 26 122 679.00 | 14 709 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 329 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 116 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 194.00 | |
GE Autres charges | | | 34 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 905 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 466 357.00 | | | 26 466 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 234 701.00 | | | 26 234 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 656.00 | | | 231 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 663.00 | | | 5 323 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 738 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 297 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985 011.00 | | | 4 985 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 924.00 | 259 544.00 | 48 277.00 | 2 206 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 378.00 | 1 383.00 | | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 545.00 | 258 161.00 | 48 277.00 | 2 189 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957 680.00 | 90 512.00 | 31 088.00 | 957 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 680.00 | 90 512.00 | 31 088.00 | 957 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 512.00 | 31 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 434.00 | 1 354 434.00 | | 1 354 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 497.00 | 234 497.00 | | 234 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
UX Autres créances clients | 6 062 476.00 | | | 6 062 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 200 301.00 | 5 200 301.00 | | 5 200 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 420.00 | 317 165.00 | 676 944.00 | 1 061 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 871.00 | | | 340 871.00 |
VP Divers | 475 264.00 | | | 475 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 929.00 | 389 929.00 | | 389 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 607 837.00 | 6 578 428.00 | 29 410.00 | 6 607 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 430 118.00 | 7 685 863.00 | 676 944.00 | 8 430 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |