| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 314.00 | 3 235.00 | 2 079.00 | 5 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 047.00 | 14 870.00 | 177.00 | 15 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 799.00 | 18 105.00 | 17 694.00 | 35 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 853.00 | 2 000.00 | 30 853.00 | 32 853.00 |
BZ Autres créances | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CF Disponibilités | 165 326.00 | | 165 326.00 | 165 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 750.00 | 2 000.00 | 248 750.00 | 250 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 549.00 | 20 105.00 | 266 443.00 | 286 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DH Report à nouveau | 32 181.00 | 42 353.00 | | 32 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 414.00 | 109 829.00 | | 101 414.00 |
DL TOTAL (I) | 151 840.00 | 170 426.00 | | 151 840.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 7 480.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 7 480.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 238.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 8 569.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 506.00 | 118 924.00 | | 105 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 603.00 | 127 731.00 | | 110 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 443.00 | 305 638.00 | | 266 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 603.00 | 127 731.00 | | 110 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 266.00 | | 755 286.00 | 755 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 266.00 | | 755 286.00 | 755 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | 1 784.00 | | 5 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 480.00 | 17 186.00 | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480.00 | 17 344.00 | | 5 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 103.00 | | 4 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 3 583.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 13 761.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | 36 383.00 | | 28 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 383.00 | 787 415.00 | | 766 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 969.00 | 677 586.00 | | 664 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 414.00 | 109 829.00 | | 101 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 863.00 | 13 278.00 | | 8 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 780.00 | | 1 681.00 | 28 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 338.00 | | 15 438.00 | -5 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 338.00 | | 35 799.00 | -5 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | | 1 681.00 | 18 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 011.00 | 3 094.00 | | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | 3 094.00 | | 15 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 480.00 | | 3 480.00 | 7 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | | 3 480.00 | 9 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
UX Autres créances clients | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 862.00 | 85 424.00 | 15 438.00 | 100 862.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | 10 821.00 | | 10 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 726.00 | 22 552.00 | | 25 726.00 |
ST Autres comptes | 27 769.00 | 37 861.00 | | 27 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 841.00 | 3 420.00 | | 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 300.00 | 38 003.00 | | 28 300.00 |
YT Sous‐traitance | 74 916.00 | 92 384.00 | | 74 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 034.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 317.00 | 11 855.00 | | 11 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 201.00 | 138 876.00 | | 136 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 721.00 | 50 460.00 | | 37 721.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 252.00 | 156 217.00 | | 129 252.00 |