| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 41.00 | 1 030.00 | 1 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 133 208.00 | | 2 133 208.00 | 2 133 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 260.00 | 41.00 | 2 135 219.00 | 2 135 260.00 |
BZ Autres créances | 719 664.00 | | 719 664.00 | 719 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 594.00 | | 588 594.00 | 588 594.00 |
CF Disponibilités | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 420 504.00 | | 1 420 504.00 | 1 420 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 763.00 | 41.00 | 3 555 723.00 | 3 555 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 133 208.00 | | | 2 133 208.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 681 048.00 | 3 474 647.00 | | 3 681 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 330.00 | 206 401.00 | | -244 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 718.00 | 3 791 048.00 | | 3 546 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 87.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 6 251.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 005.00 | 6 338.00 | | 9 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 723.00 | 3 797 386.00 | | 3 555 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 005.00 | 6 338.00 | | 9 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488 238.00 | | | 1 488 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488 238.00 | | | 1 488 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245 750.00 | | | 2 245 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245 750.00 | | | 2 245 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 512.00 | | | -757 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 3 040.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 798.00 | 215 214.00 | | 2 020 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 128.00 | 8 813.00 | | 2 265 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 330.00 | 206 401.00 | | -244 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 310.00 | | 1 679 447.00 | 2 703 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245 750.00 | 2 134 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247 498.00 | 2 135 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 1 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | 1 071.00 | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 563.00 | | 1 678 376.00 | 2 701 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 41.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 41.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 133 208.00 | 2 133 208.00 | | 2 133 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 664.00 | | | 719 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 872.00 | 2 852 872.00 | | 2 852 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |