| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 541.00 | | 285 541.00 | 285 541.00 |
AP Constructions | 74 454.00 | 58 272.00 | 16 182.00 | 74 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 204.00 | 56 979.00 | 19 225.00 | 76 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 678.00 | 352 093.00 | 159 584.00 | 511 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 296.00 | 467 345.00 | 3 694 950.00 | 4 162 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BT Marchandises | 337 631.00 | | 337 631.00 | 337 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 894.00 | 43 976.00 | 703 917.00 | 747 894.00 |
BZ Autres créances | 700 614.00 | | 700 614.00 | 700 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CF Disponibilités | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 586.00 | 43 976.00 | 1 904 609.00 | 1 948 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 882.00 | 511 322.00 | 5 599 560.00 | 6 110 882.00 |
CU Autres participations | 3 206 577.00 | | 3 206 577.00 | 3 206 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 785.00 | 1 132 785.00 | | 1 132 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 293.00 | 1 503 293.00 | | 1 503 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 332.00 | 104 381.00 | | 107 332.00 |
DG Autres réserves | 677 072.00 | 620 995.00 | | 677 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 256.00 | 59 027.00 | | 60 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 739.00 | 3 420 483.00 | | 3 480 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 490.00 | 87 746.00 | | 44 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 490.00 | 87 746.00 | | 44 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 110.00 | 240 127.00 | | 245 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 840.00 | 905 099.00 | | 841 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 251.00 | 197 540.00 | | 185 251.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 7 480.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 329.00 | 2 150 248.00 | | 2 074 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 560.00 | 5 658 478.00 | | 5 599 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 318.00 | 2 020 349.00 | | 1 969 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 883.00 | 71 055.00 | | 91 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 907 053.00 | | 7 907 053.00 | 7 907 053.00 |
FG Production vendue services | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 945.00 | | 8 207 945.00 | 8 207 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 719 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 21 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 007.00 | 40 288.00 | | 56 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 522.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 594.00 | 6 830.00 | | 15 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | 6 833.00 | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 510.00 | 13 663.00 | | 28 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 1 768.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 1 768.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 784.00 | 11 895.00 | | 27 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 491.00 | 8 601 188.00 | | 8 411 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 235.00 | 8 542 160.00 | | 8 351 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 256.00 | 59 027.00 | | 60 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 091.00 | | 56 204.00 | 4 151 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 4 162 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 662 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 541.00 | | | 285 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 132.00 | | 56 204.00 | 651 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 417.00 | | | 3 214 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 870.00 | 64 310.00 | 44 835.00 | 447 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 870.00 | 64 310.00 | 44 835.00 | 447 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 746.00 | 44 490.00 | 87 746.00 | 87 746.00 |
6T Sur comptes clients | 57 118.00 | 11 834.00 | 24 976.00 | 57 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 118.00 | 11 834.00 | 24 976.00 | 57 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 865.00 | 56 325.00 | 112 723.00 | 144 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 325.00 | 112 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 840.00 | 841 840.00 | | 841 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 705 285.00 | | | 705 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
VB T. V. A. | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VC Groupe et associés | 564 846.00 | | | 564 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 110.00 | 140 099.00 | 101 053.00 | 245 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VP Divers | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 677.00 | 1 474 703.00 | 2 974.00 | 1 477 677.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 329.00 | 1 969 319.00 | 101 053.00 | 2 074 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 177.00 | 17 826.00 | | 19 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | 8 062.00 | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 221 362.00 | 240 094.00 | | 221 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 031.00 | 72 166.00 | | 116 031.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | 645.00 | | 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 508.00 | 81 193.00 | | 104 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 328.00 | 24 296.00 | | 26 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 482.00 | 19 811.00 | | 19 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 659.00 | 37 637.00 | | 38 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 554.00 | 516 932.00 | | 512 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 962.00 | 506 084.00 | | 507 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 541.00 | 426 457.00 | | 478 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |