| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 849 159.00 | 1 908 589.00 | 15 940 570.00 | 17 849 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 384.00 | | 1 289 384.00 | 1 289 384.00 |
BZ Autres créances | 2 559 074.00 | | 2 559 074.00 | 2 559 074.00 |
CF Disponibilités | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 009.00 | | 3 868 009.00 | 3 868 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 717 168.00 | 1 908 589.00 | 19 808 579.00 | 21 717 168.00 |
CU Autres participations | 17 829 538.00 | 1 900 000.00 | 15 929 538.00 | 17 829 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 9 942 546.00 | 9 942 546.00 | | 9 942 546.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 280.00 | 301 905.00 | | -1 656 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 808.00 | -1 958 185.00 | | -77 808.00 |
DL TOTAL (I) | 14 265 655.00 | 14 343 462.00 | | 14 265 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073 403.00 | 4 921 368.00 | | 5 073 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 812.00 | 51 795.00 | | 63 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 709.00 | 403 388.00 | | 405 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 924.00 | 5 376 551.00 | | 5 542 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 579.00 | 19 720 013.00 | | 19 808 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 542 924.00 | 5 376 551.00 | | 5 542 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 304.00 | | 1 074 304.00 | 1 074 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 304.00 | | 1 074 304.00 | 1 074 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 342.00 | 15 784.00 | | 14 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 6 538.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 304.00 | 68 200.00 | | 48 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 304.00 | 68 200.00 | | 48 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 274.00 | -61 662.00 | | -48 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 326.00 | 1 071 861.00 | | 1 107 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 133.00 | 3 030 046.00 | | 1 185 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 808.00 | -1 958 185.00 | | -77 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 849 159.00 | | | 17 849 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 830 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 849 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830 302.00 | | | 17 830 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490 392.00 | 4 490 392.00 | | 4 490 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 384.00 | | | 1 289 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 540 655.00 | | | 2 540 655.00 |
VI Groupe et associés | 583 011.00 | 583 011.00 | | 583 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 459.00 | 3 848 459.00 | | 3 848 459.00 |
VW T.V.A. | 195 083.00 | 195 083.00 | | 195 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 924.00 | 5 542 924.00 | | 5 542 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | 19 794.00 | | 8 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 496.00 | 16 001.00 | | 7 496.00 |
ST Autres comptes | 158 318.00 | 143 970.00 | | 158 318.00 |
YT Sous‐traitance | 50 766.00 | 51 313.00 | | 50 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 431.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 470.00 | 20 225.00 | | 8 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 891.00 | 206 205.00 | | 214 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 808.00 | 20 157.00 | | 19 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 579.00 | 211 283.00 | | 216 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |