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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 875.00 | 20 016.00 | 2 858.00 | 22 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 598.00 | 262 715.00 | 3 142 882.00 | 3 405 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
BZ Autres créances | 320 461.00 | | 320 461.00 | 320 461.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 997.00 | | 472 997.00 | 472 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 595.00 | 262 715.00 | 3 615 880.00 | 3 878 595.00 |
CU Autres participations | 3 238 998.00 | 100 000.00 | 3 138 998.00 | 3 238 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 570.00 | | | 388 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DG Autres réserves | 833 081.00 | | | 833 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 733.00 | | | 434 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 608.00 | | | 2 927 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 978.00 | | | 370 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 887.00 | | | 142 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 271.00 | | | 688 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 880.00 | | | 3 615 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 912.00 | | 922 912.00 | 922 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 912.00 | | 922 912.00 | 922 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 818.00 | | | 1 443 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 085.00 | | | 1 009 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 733.00 | | | 434 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 964.00 | | 1 660.00 | 3 454 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 026.00 | 3 405 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 026.00 | 22 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 241.00 | | 660.00 | 73 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 024.00 | | 1 000.00 | 3 239 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 894.00 | 2 848.00 | 51 026.00 | 210 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 195.00 | 2 848.00 | 51 026.00 | 68 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VC Groupe et associés | 303 047.00 | | | 303 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 653.00 | 130 542.00 | 236 111.00 | 366 653.00 |
VI Groupe et associés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 493.00 | 466 493.00 | | 466 493.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 271.00 | 452 160.00 | 236 111.00 | 688 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |