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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 716.00 | 10 384.00 | 94 332.00 | 104 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 487.00 | 10 384.00 | 178 104.00 | 188 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CF Disponibilités | 402 093.00 | | 402 093.00 | 402 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 046.00 | | 535 046.00 | 535 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 534.00 | 10 384.00 | 713 150.00 | 723 534.00 |
CU Autres participations | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 448.00 | 465 125.00 | | 466 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 057.00 | 1 323.00 | | -71 057.00 |
DL TOTAL (I) | 437 315.00 | 508 372.00 | | 437 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 18 973.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 177 171.00 | | 119 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | 51 094.00 | | 35 639.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 32 040.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 835.00 | 279 278.00 | | 275 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 150.00 | 787 650.00 | | 713 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 304.00 | 279 278.00 | | 189 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 943.00 | 299 228.00 | 1 259 171.00 | 959 943.00 |
FG Production vendue services | 33 985.00 | 21 114.00 | 55 099.00 | 33 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 928.00 | 320 342.00 | 1 314 270.00 | 993 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 922.00 | 4 997.00 | | 5 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 3.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 3.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 601.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 601.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -1 598.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 062.00 | 1 097 125.00 | | 1 329 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 119.00 | 1 095 802.00 | | 1 400 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 057.00 | 1 323.00 | | -71 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 986.00 | | 96 501.00 | 106 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 83 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 188 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 274.00 | | 96 442.00 | 8 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 712.00 | | 59.00 | 98 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372.00 | 4 012.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 4 012.00 | | 6 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 196.00 | 23 665.00 | 86 531.00 | 110 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 809.00 | 132 954.00 | 69 855.00 | 202 809.00 |
VW T.V.A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 835.00 | 189 304.00 | 86 531.00 | 275 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | 3 848.00 | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 153.00 | -384.00 | | 35 153.00 |
ST Autres comptes | 63 233.00 | 89 678.00 | | 63 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 320.00 | 92 600.00 | | 81 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 311.00 | 14 259.00 | | 28 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 503.00 | 4 554.00 | | 6 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 931.00 | 174 389.00 | | 207 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 610.00 | 168 769.00 | | 218 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 718.00 | 196 153.00 | | 210 718.00 |