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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 587.00 | 225.00 | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
AN Terrains | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
AP Constructions | 123 250.00 | 2 391.00 | 120 858.00 | 123 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 993.00 | 158 133.00 | 11 860.00 | 169 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 037.00 | 164 623.00 | 194 414.00 | 359 037.00 |
BT Marchandises | 259 645.00 | | 259 645.00 | 259 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 304.00 | 822.00 | 510 481.00 | 511 304.00 |
BZ Autres créances | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CF Disponibilités | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 943.00 | 822.00 | 893 121.00 | 893 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 981.00 | 165 445.00 | 1 087 535.00 | 1 252 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 165 086.00 | | | 165 086.00 |
DH Report à nouveau | -94 050.00 | | | -94 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DL TOTAL (I) | 271 220.00 | | | 271 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 867.00 | | | 550 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 314.00 | | | 816 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 535.00 | | | 1 087 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 665.00 | | | 683 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223 722.00 | 268 775.00 | 3 492 498.00 | 3 223 722.00 |
FG Production vendue services | 96 198.00 | 1 995.00 | 98 193.00 | 96 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 920.00 | 270 771.00 | 3 590 691.00 | 3 319 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 614.00 | | | 3 600 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 430.00 | | | 3 499 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 270.00 | | | 214 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 637.00 | 6 986.00 | | 157 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 049.00 | 6 986.00 | | 156 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 867.00 | 550 867.00 | | 550 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 511 305.00 | | | 511 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 190.00 | 9 541.00 | 39 796.00 | 142 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VP Divers | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 689.00 | 596 274.00 | 7 415.00 | 603 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 315.00 | 683 665.00 | 39 796.00 | 816 315.00 |